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[투데이리포트]CJ대한통운, "단기 부진 두렵지 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 CJ대한통운(000120)에 대해 "단기 부진 두렵지 않은 이유 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익을 각각 2조 3,551억원, 517억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 26% 늘어나는 반면 영업이익은 18% 감소하는 것이다. 택배와 해외 사업이 외형성장을 견인했다. 새로 인수한 DSC Logistics 실적은 8월부터 반영됐다. 반면 영업이익은 컨센서스를 10% 하회할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "실적부진은 대부분 일회성 요인에서 기인한다. 곤지암 터미널의 정상화까지 다소시간이 걸리고 있으나, 시설 규모에 비추어 이미 예상했던 단기 불확실성이었다. 대전 터미널은 8월 감전사고 이후 누전 등 안전상의 문제가 발견된 일부 라인의 가동이 중단된 탓에 고정비 부담과 대체비용이 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "택배운임 반등의 스토리에서 마지막 걸림돌이 3분기 실적이었다. 부진이 이어질 것을 우려하기보다, 불확실성 해소까지 기다려온 투자수요가 더 많다. 특히 지난 1년간 3% 내외 빠지던 택배단가의 하락세가 3분기 1%대로 둔화된 점이 더 중요하다. 곤지암 터미널의 초기 비효율성이 변수로 남아있지만, 10월부터 본격화되는 택배 제값받기 효과가 더 클 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 220,000원까지 높아졌다가 2018년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,750 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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