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[투데이리포트]GS건설, "주가를 이끄는 힘은…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 22일 GS건설(006360)에 대해 "주가를 이끄는 힘은 실적 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 GS건설(006360)에 대해 "분기 이익의 결정 변수는 절대 비중을 차지하는 주택 부문의 수익성이다. 주택 원가율은 Base line 으로 85% 수준이며, 여기에 분양시장이 뜨거웠던 2016~2017년시작한 프로젝트의 준공 정산이익이 더해진다. 2분기는 1,600세대 정도가 입주하면서 정산효과가 발생하지 않았으나, 3분기는 11,000세대로 사상 최대 준공이 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "기존 추정치에서 추가적인 변화가 발생하는 것은 플랜트 부문과 베트남 개발사업,해외부문 수익성 개선이다. 플랜트 부문의 경우 GS칼텍스와 LG화학의 신규 설비투자에 대한 수주 기대감이 높으며, 베트남 개발사업 중 나베의 경우 총 프로젝트규모는 7조~8조원이며, 4분기 신규 착공 규모는 1,500억원 수준이다. 이 분양 성과에 따라 2019년 프로젝트의 확장 속도가 결정될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "시장 전체의 이익추정치 흐름이 하향조정을 지속하고 있다는 점을 감안하면, 이익추정치의 상향 과정이 종료되는 시점까지 상대적인 매력이 부각될 것이다. 현금흐름 개선 및 차입금 감소에 따라 영업외수지 개선도 이어질 것이다. 투자의견 매수를 유지하며, 2019년 실적 상향을 반영하여 적정주가 66,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,781 | 77,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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