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[투데이리포트]OCI, "3분기 실적은 전년…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 OCI(010060)에 대해 "3분기 실적은 전년대비 둔화될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 7,925억원, 292억원으로 전년동기대비 각각 15.9%, 62.9% 감소할 전망이다. 다만 최근 낮아진 컨센서스 (Fnguide 10/15기준 영업이익 281억원)에는 부합할 것으로 판단된다. 3분기 폴리실리콘 판매량과 판매단가 모두 전분기대비 하락한 것으로 추정된다. 3분기 평균 폴리실리콘 현물가격은 kg당 11.04달러로서 전분기 평균 14.31달러 대비 22.3% 하락하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 한국의 폴리실리콘 순수출물량도 11,221톤으로 전분기대비 18.8%, 전년동기대비 42.1% 감소하였다. 계절적 전기료 상승에 따른 생산량 축소와 정기보수 일정으로 인해 OCI 3분기 판매물량은 전분기대비 20% 이상 감소한 것으로 추정된다. 석유화학 및 카본소재 사업의 3분기 외형과 영업이익도 전분기대비 소폭 감소한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 세계 태양광 설치수요의 절반 이상이 중국에서 발생했다. 따라서 향후 중국의 태양광 확대를 위한 정책변화가 필요한 시점이다. 2018년 급락한 태양광 밸류체인 가격으로 인해 2019년 태양광 수요는 당초 예상보다 증가할 수도 있다. 그러나 구조적인 수요증가를 위해서는 아직은 중국의 보조금 정책변화가 더욱 중요한 시기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 148,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 103,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,611 | 155,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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