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[종목현미경]AJ네트웍스_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 347 2018/10/23 09:57

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.96%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.73%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 5,040원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 4,985원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 26.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
도화엔지니어링 1위 3.5% 4위 -17.8% 3위 -5.0
IHQ 2위 2.9% 3위 -13.4% 2위 -4.6
AJ네트웍스 3위 2.7% 5위 -26.7% 5위 -9.8
동성코퍼레이션 4위 1.4% 2위 -8.5% 4위 -6.0
신한알파리츠 5위 1.0% 1위 -0.7% 1위 -0.6
서비스업 - 0.9% - -7.6% - -8.4
코스피 - 1.2% - -7.4% - -6.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.96%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.96% 하락중이다.
동성코퍼레이션
5,400원 ▲10(+0.19%) 신한알파리츠
5,830원 ▼50(-0.85%)
IHQ
1,720원 ▲10(+0.58%) 도화엔지니어링
6,990원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 4,985원으로 3,015원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 본업은 꾸준한 성장을 이어가고 있다 , 오토부문에서도 특히 AJ파크의 수익성 하락이 눈에 띄는데(영업이익: 1H17 25억원 → 1H18 -61억원), 이는 지난 4Q17 국내 타워주차장 사업을 영위하고 있는 ‘동양메닉스’ 인수에 따라 해당 업체의 실적이 AJ파크의 실적으로 반영되고 있기 때문이다. 이러한 실적의 추세는 올해까지 이어질 전망이며, 2019년부터 점진적인 회복이 기대된다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,122주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 116,186주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 117,308주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.73%를 보였으며 기관은 11.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.03%로 가장 높았고, 외국인이 21.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,040원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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10월15일 :

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