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[투데이리포트]에스엠, "4분기 기대되는 실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 에스엠(041510)에 대해 "4분기 기대되는 실적과 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한경래, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "3분기 매출액 1,339억원(+54.5% YoY), 영업이익 107억원(+132.2% YoY)이 예상된다. 음반사업부는 레드벨벳 앨범(16만장), NCT드림 앨범(19만장)등이 반영될 예정이다. 음반사업부 매출액은 191억원(-40.8% YoY)이 전망된다. 지난 5월 인수했던 키이스트 실적이 3분기부터 온기로 반영된다. 3분기 키이스트 매출액은 200억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "EXO 완전체가 11월 컴백한다. 정규 앨범 발매와 연말에 리패키지 앨범 추가발매 가능성도 있다. 동방신기는 9월부터 일본 아레나, 돔투어를 다시 시작해내년 1월까지 70만명의 모객 수가 예상된다. NCT127 정규 앨범 발매와 함께 레드벨벳 미니 앨범, 태연 정규 앨범도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 예상 EPS1,931원에 Target P/E 31배(11~13년 평균 P/E)를 적용했다. 1) 아티스트풀라인업으로 하반기 높은 실적 성장세, 2) NCT차이나의 중국 현지 데뷔 모멘텀이 긍정적이다. K-Pop의 글로벌 시장 확장이 지속되는 가운데 실적과 모멘텀을 함께 보유한 만큼 지속적인 주가 우상향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,029 | 67,000 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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