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[종목현미경]일진홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 217
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2018/10/24 13:18
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.54%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 3,225원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.94% 하락하면서 3,140원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 28.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.6% 5위 -29.0% 5위 -11.1
웅진 2위 2.5% 3위 -19.3% 3위 -7.7
크라운해태홀딩스 3위 2.3% 4위 -24.1% 4위 -10.4
진양홀딩스 4위 1.3% 2위 -8.9% 2위 -6.8
유화증권 5위 0.6% 1위 -2.8% 1위 -4.6
코스피 - 1.2% - -8.5% - -7.0
금융업 - 1.4% - -2.3% - -1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.54%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.54% 상승하고 있다.
웅진
2,150원 ▼80(-3.59%) 진양홀딩스
2,545원 ▲15(+0.59%)
크라운해태홀딩스
11,000원 0 (0.00%) 유화증권
13,850원 ▼50(-0.36%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,140원으로 1,860원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 메디칼의 처방을 기다린다, 주력 자회사는 주식이 상장되어 있는 일진전기와 일진다이아몬드, 그리고 비장상기업 알피니언이다. 한때 일진홀딩스를 주목할 때가 있었다.이유는 의료장비를 생산하는 알피니언이었다. 다시 일진홀딩스를 주목하게 된다면 산업재 자회사도 역할을 하겠지만, 알피니언이 중심에 있을 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준. PBR은 0.37로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
일진홀딩스 유화증권 웅진 크라운해태홀딩스 진양홀딩스
ROE -4.0 - -3.8 2.9 3.4
PER - - - 11.6 12.1
PBR 0.4 - 0.5 0.3 0.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 45,878주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,591주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 62,469주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.51%를 보였으며 기관은 0.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.8%로 가장 높았고, 외국인이 17.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,225원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,225원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,225원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,405원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,225원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,225원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월15일 :일진홀딩스(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
10월15일 :일진홀딩스(주) 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
10월4일 :일진홀딩스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)




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