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[투데이리포트]SKC, "숨돌리기…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 25일 SKC(011790)에 대해 "숨돌리기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC(011790)에 대해 "3Q18 영업이익은 540억원(화학 397억원, Industry소재 16억원, 성장사업 127억원)을 기록했다. 사업부별 동향은 화학 Cash Cow 유지, 성장사업 on-track, Industry소재 수익성 둔화이다. 화학사업부는 경쟁사의 PO 신증설(30만톤/연)에도 불구, 견조한 PO 가격 흐름 및 PG 등 제품 Mix 다변화 정책으로 이익에 기여했다. Industry소재는 반도체 소재 및 BHC 실적 호조가 이어졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2H18 경기 불확실성이 지속되며 이익 하향 조정이 불가피하다. 4Q18 이익 521억원 (화학 330억원, Industry소재 -11억원, 성장사업 201억원)을 추정한다. 사업부별 동향은 (1) Industry소재: 계절적 수요 비수기 및 원재료 강세 지속으로 이익 적자전환 예상, (2) 화학: 경쟁사 PO 물량 출하에 따른 판가 하락이 불가피, (3) 성장사업: SKC텔레시스 수주량 증가와 BHC 계절적 성수기 수요 도래에 따른 이익 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 연말 신규 사업 JV투자 발표 등 사업 성장성이 명확해지겠다. 특히 연말 반도체 소재 및 고부가 필름 등 IT기반 사업 성장성이 주가 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2019년은 동사의 장기 성장성이 확인되는 원년의 시기임을 감안하여 투자의견 Buy를 유지하나, 이익 추정치 조정으로 적정주가는 5만원(12M Fwd PER 12배 적용)으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 53,636 | 64,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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