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[투데이리포트]SKC, "이익 증가 지속되는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 SKC(011790)에 대해 "이익 증가 지속되는 유일한 화학 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "3분기 영업이익은 540억원으로 전분기 대비 1.7% 증가했다. 시장 기대치(570억원)에는 미치지 못했으나 주요 화학 업체 중에서는 가장 돋보이는 실적이다.전년 동기나 전분기 대비 이익이 증가했기 때문이다.화학 부문은 전분기와 유사(OP -10억원 QoQ)했다. 경쟁사 시장 진입에도 불구하고 핵심 제품인 PO 시황이 계속 좋았다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 전분기와 유사한 536억원(-0.7%)을 기록하겠다. 다양한 악재(경쟁사 진입, 원료가 상승, 비수기 진입)에도 불구하고 화학(OP -57억원),필름(-9억원) 부문의 선전이 기대된다. 고부가가치 제품이 늘기 때문이다. 성장 사업(반도체 소재, 화장품 원료)에서는 확실한 성과(+37억원)가 나타나겠다. 설비 증설( SKC 솔믹스), 성수기(SK 바이오랜드) 덕분이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 52,636 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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