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[종목현미경]한국철강_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 449 2018/10/26 09:13

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.41%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 26.08%, 외국인 29.51%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

26일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.11% 오른 5,810원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국주철관 1위 3.6% 1위 -9.9% 1위 -2.7
알루코 2위 3.1% 5위 -23.3% 5위 -7.5
한국철강 3위 2.5% 2위 -10.1% 2위 -4.0
고려제강 4위 2.3% 4위 -12.5% 3위 -5.4
세아베스틸 5위 2.0% 3위 -12.1% 4위 -6.0
코스피 - 1.2% - -11.6% - -9.6
철강금속 - 1.8% - -12.3% - -6.8

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 철강금속업종은 0.41% 하락중이다.
고려제강
21,750원 ▲200(+0.93%) 한국주철관
8,880원 ▲160(+1.83%)
세아베스틸
17,100원 ▼200(-1.16%) 알루코
2,825원 ▼10(-0.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.31%로 업종평균 수준. PBR은 0.37로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국철강 세아베스틸 한국주철관 알루코 고려제강
ROE -6.5 6.8 2.6 4.2 1.1
PER - 4.4 29.5 17.3 26.8
PBR 0.4 0.3 0.8 0.7 0.3
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월18일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,588주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 48,147주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 72,735주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.51%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 26.08%, 외국인 29.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.51%를 보였으며 기관은 26.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.32%로 가장 높았고, 외국인이 30.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,270원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,270원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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