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[투데이리포트]대양전기공업, "3분기 실적은 부진…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 153
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2018/10/29 08:49
 

KB증권에서 29일 대양전기공업(108380)에 대해 "3분기 실적은 부진할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대양전기공업(108380)에 대해 "대양전기공업의 2018년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 322억원 (-12.3% YoY), 영업이익 22억원 (-33.4% YoY, 영업이익률 6.7%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 기존 예상치를 하회할 전망이다. 조선/해양부문의 수주부진과 방산 및 철도차량 부문의 납기 연말 집중 등이 실적부진의 배경이다. 매출감소에 따른 고정비 부담 증가와 원자재가격 상승 등도 3분기 실적에 부담으로 작용했을 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "대양전기공업의 올해 연간 실적은 매출액 1,290억원 (-9.9% YoY), 영업이익 100억원 (-32.5% YoY, 영업이익률 7.7%)을 기록할 전망이다. 관건은 4분기에 집중된 방산 및 철도차량 납기대응이다. 4분기 납기 집중현상은 예년에도 있어왔지만 올해는 유난히 심해 현재 자체 설비와 인력은 물론 협력업체들까지 총동원해 생산에 박차를 가하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가16,00020,00012,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181029HOLD(유지)12,000
20180711HOLD(유지)13,500
20180516HOLD(유지)16,000
20180201HOLD(유지)14,000
20171013HOLD(유지)13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181029KB증권HOLD(유지)12,000
20181001하나금융투자BUY20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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