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[투데이리포트]풍산, "구리가격 하락의 영…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 하락의 영향 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 풍산(103140)에 대해 "구리가격은 매크로 불확실성이 아직 남아있지만, 거래소 재고의 축소, 글로벌 구리 생산량의 감소 가능성, 전기차 등 신규 수요처의 증가 등을 감안하면 현재 수준에서 추가적인 하락보다는 보합 또는 상승의 가능성이 높다고 판단한다. 현재 동사의 PBR이 2010 년 이후로 가장 낮은 수준을 보이고 있다는 점도 고려할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "본업에서는 방산부분의 매출감소와 비용반영에 따른 실적둔화가, 외부요인으로는 미국발 무역분쟁과 수요부진 가능성에 따른 불확실성 확대로 하락한 구리가격의 영향으로 동사의 주가도 연초 이후 하락하였다. 방산부문의 실적이 뚜렷한 개선을 보이기는 당분간 어렵겠지만, 높았던 기저효과가 끝나간다는 점에서 실적의 변동성은 낮아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 2 분기 말부터 이어진 구리가격 약세와 방산부문의 매출 감소(YoY -8.0%), 주요 전방산업의 수요약세에 따른 신동부문 부진 영향(YoY -5.1%)으로 전년동기 대비 감소하였다. 수익성은 판매 및 매출 감소에 따른 비용 부담 증가와 구리가격 하락에 따른 Metal loss 의 영향이 컸다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,556 | 46,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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