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[투데이리포트]삼성카드, "인내하면 기회는 다…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "인내하면 기회는 다시 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "올해 12월말 가맹점 수수료 추가 인하 가능성도 열려 있다. 여기에 서울 페이등장 등 지급결제 시장에서 수익을 내기 상당히 어려운 상황에서 불필요한 프로모션을 줄여나가고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18 지배주주 순이익은 807억원으로 컨센서스를 소폭 하회했다. 개인 신판은 4년만의 처음으로 시장 성장을 하회했으며 대손 충당금도 증가했다. 개인신판은 6.8% YoY으로 시장 성장 6.9%를 하회했다. 개인 신판 M/S도 17.8%로 전분기 18.1% 대비 감소했다. 과도한 M/S 경쟁을 지양하고 불필요한 서비스와 비용도 줄이겠다는 전략으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 실적을 보면 금융지주 계열보다 기업 계열의 전업 카드사들이 좀 더 어려움을 겪는 것으로 보인다. 일부 중소형 전업사의 경영상의 어려움이 이미 감지되고 있는데 동사와 같은 대형사들에게는 오히려 상대적 기회요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,714 | 48,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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