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[투데이리포트]호텔신라, "투자 심리 악화됐으…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "투자 심리 악화됐으나 업황과 실적은 견조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "보따리상의 매출 기여도가 높아질수록, 지속성 여부에 대한 불안감도 커지고 있다. 구체적으로는 ① 중국 공항의 세관 검사가 강화될 가능성과 (해외 구매 물품 총액이 5,000위안 초과시 관세 부과 대상) ② (중국 전자상거래법이 2019/1/1에 발효된 후에) 법적 규제가 제한적이었던 대리구매상과 웨이상의 이커머스 활동이 위축될 가능성이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현주가는 2019E PER 18배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 높아졌고, 실적 흐름 역시 견조하다. 그럼에도 불구하고 면세점 및 중국 소비 관련주에 대한 투자 심리가 개선되고 주가지수의 반등이 나타나야 호텔신라 주가의 반등도 가능할 전망이다. 특히 보따리상 매출 지속성에 대한 확신이 선행되어야 의미 있는 주가 반등을 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 144,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 117,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 129,167 | 173,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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