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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "정산이익이 만든 어…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "정산이익이 만든 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3분기 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.31조원(+0.9%, YoY), 영업이익 845억원(+451.8%,YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 예상치와 유사한 반면, 영업이익은 해외 화공 Project 정산이익 425억원이 반영되며 컨센서스 410억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "화공 부문 이익은 1) UAE CBDC를 비롯한 해외 Project 추가원가 반영 이슈 소멸 2) 당분기 정산이익 영향으로 전년동기대비 큰 폭으로 개선되었다. [화공 매출총이익 : -290억원(3Q17) → +885억원(3Q18)] 비화공 원가율은 상대적으로 마진율이 낮은 관계사 Project(Cost+fee 방식) 매출 기여 확대로 전분기에 이어 소폭 상승했다 "라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 3분기 누계 수주는 7.3조원(10월, 태국 타이오일 1.2조원 미반영)으로 전년 8.5조원 대 비 85%를 달성했다. 4분기 관계사 수주(연간 3.0~3.5조원)와 함께 연내 수주 Target Project인 터키 아로마틱(10억불), 인도네시아 발리파판 정유공장(13억불) 수주 결과에 따라 올해 10조원을 상회하는 수주 실적을 기록할 전망이다. 2019년 역시 알제리 HMD, 미국 PTTGC 등 10억불 이상 대형 현장 수주 파이프라인 보유로 동사의 해외 수주 모멘텀은 지속될 전망이다. 현안 Project인 UAECBDC(2018년 상반기 약 670억원 반영) 현장은 11월 마지막 1개 Unit 준공 계획으로(6개 Unit 상업생산 중) 향후 동사의 실적 변동성을 축소할 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,544 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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