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[투데이리포트]삼성SDI, "2차전지가 이끄는 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "2차전지가 이끄는 영업이익 1조원 시대 눈앞 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q18 실적은 어닝 서프라이즈 기록. 4Q18 실적은 3Q18 대비 더욱 개선 전망. 중대형 전지 수익성 일부 조정 있었지만, 소형전지 및 전자재료 사업부 수익성 대폭 개선. 올해 ESS 고성장했지만, 2019년부터는 전력용 ESS시장 본격 개화. 여전히 성장여력 높음. 소형전지 시장 점유율 확대 및 고성능 제품 출시로 제품 Mix 개선. 2019년 이후 EV배터리 성장세 더욱 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 2.5조원(+12.2% qoq, +46.6% yoy), 영업이익 2,415억원(+58.1% qoq,+301.5% yoy) 기록하여 당사 전망과 시장 기대치를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 에너지 솔루션 사업 매출액 1.9조원(+11.3% qoq, +64.3% yoy) 고성장세 지속 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 314,412 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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