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[투데이리포트]S-Oil, "기대에 못 미친 실…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "기대에 못 미친 실적, 투자포인트는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 3Q18 실적은 매출 7조 1,879억원 (q/q +19.7%, Cons. 6조 5,118억원), 영업이익 3,157억원 (q/q -21.6%, Cons. 3,688억원)를 기록하며 시장 컨센서스를 하회하였다 <그림1>. 정유부문 영업이익이 1,704억원 (q/q -36.8%)으로 양호한 수준을 기록하였으나, 석유화학/윤활기유 부문 영업이익이 각 1,021억원/432억원 (q/q +434.8%/-55.5%)으로 시장 기대치를 하회하였기 때문이다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q18 실적은 매출 7 조 8,346 억원 (q/q +9.0%), 영업이익 4,172억원(q/q +32.1%)으로 개선될 것으로 전망한다 <그림3>. RUC/ODC 증설효과가 실적에 온기로 반영될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원을 유지한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 65,766원에 Target PBR 2.58x [12M Fwd ROE 17.6%, 12M Fwd COE 6.8%]를 적용하여 산출하였다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 166,353 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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