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[투데이리포트]삼성SDI, "체질이 된 깜짝 실…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "체질이 된 깜짝 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "한때 Shock가 일상적이었던 실적이 Surprise 행진으로 바뀌었다. 원형전지와 ESS 의 수익창출력이 극대화됐고, 전자재료에서는 편광필름의 체질 개선이 돋보인다. 4분기도 소형전지 매출 증가, 중대형전지 적자폭 축소를 바탕으로 우상향 이익 추세를 이어갈 것이다. Model 3발 전기차 시장도 격변기를 맞고 있다. 삼성SDI 실적 전망에서는 최근 주식시장을 짓누르고 있는 매크로 우려의 그림자를 찾아볼 수 없다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 2,415억원(QoQ 58%, YoY 302%)으로 시장 컨센서스 (2,046억원)를 크게 상회하는 호실적을 달성했다. 당초 예상보다 소형전지와전자재료의 호조가 돋보였다 "라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 2,553억원(QoQ 6%, YoY 115%)으로 우상향 추세를 이어갈 전망이다. 소형전지의 매출 호조가 지속되고, 중대형전지의 적자폭이 축소되며, 전자재료도 전분기 수준의 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 320,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 316,176 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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