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[투데이리포트]풍산, "3Q18 신동 수요…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 28일 풍산(103140)에 대해 "3Q18 신동 수요 부진, 방산 수출 회복 더뎌 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "신동(영업이익률 2%): 판매량이 4.7만톤으로 예상치인 4.9만톤보다 2만톤을 하회함. 판매량의 절반 이상을 자동차와 전기전자가 차지하는데, 스마트폰과 가전제품 교체 수요 정체게 따른 판매량 감소 영향이 컸음. 구리 가격 하락에 따른 메탈관련 손실은 60억원 반영됨(메탈 손실 -40억원, 재고평가손실 -20억원). 전월 감안 분기 평균 구리 가격은 6,414달러/톤으로 전분기 대비 6% 하락함 "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "영업이익 별도 219억원(-39.7%YoY, -15.6%QoQ), 연결 115억원(-77.2%YoY, -63.7%QoQ)으로 당사와 시장 예상을 각각 58.8%, 61.8% 하회. 신동과 방산 매출액이 기대에 못 미쳤기 때문"라고 밝혔다. 한편 "방산(영업이익률 10.2%): 내수는 꾸준한 반면, 수출이 회복하지 못했음. 연간 방산 매출 목표는 8,300억원인데, 3분기 누적 4,571억원으로 55%밖에 달성하지 못함. 회복의 시그널이 포착되지 않고 있어, 4분기에도 수출에 있어서는 보수적인 관점을 유지함. 다만, 판관비 집행 규모가 전분기 보다 줄어 영업이익률이 10.2%으로 두 자리 수를 회복함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 65,000원까지 높아졌다가 2018년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,292 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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