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[투데이리포트]삼성SDI, "또 한번 눈높이를 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "또 한번 눈높이를 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전사업부가 모두 양호한 실적을 기록했다. 전지사업부 매출액은 1조 9,250억원으로 전분기대비 11.3% 늘었고, 전자재료 사업부도 전분기대비 15.3% 늘어난 5,982억원의 매출액을 기록했다. "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성SDI의 3분기 실적은 매출액 2조 5,228억원, 영업이익 2,415억원이다. 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 12.2%, 58.1% 늘었다. 영업이익률은 9.6%로 역사상 가장 높은 수준이었다."라고 밝혔다. 한편 "매수 의견과 목표주가 32만원(표 3)을 유지한다. 4분기 전사 추정실적은 매출액 2.7조원, 영업이익 2,514억원이다. 영업이익은 컨센서스 2,034억원을 23% 상회할 것이다. 또한 내년에도 소형 2차전지 부문에서 매출액과 영업이익이 꾸준하게 늘어날 것이고, 중대형 부문도 ESS 부문 호조와 원가연동 계약 관련 매출 증가 등으로 수익성이 개선될 것이다. 중장기적으로도 2차전지 관련 산업은 성장성이 뚜렷하다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 316,176 | 350,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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