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[종목현미경]SKC 솔믹_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 조회 : 103
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2018/10/30 10:26
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 4,705원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.43% 오른 3,015원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 31.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리드 1위 4.2% 1위 2.1% 1위 0.4
네패스신소재 2위 3.7% 2위 -1.2% 2위 -0.3
SKC 솔믹스 3위 3.1% 5위 -31.1% 5위 -10.0
엠케이전자 4위 2.9% 4위 -8.0% 4위 -2.7
엘아이에스 5위 2.4% 3위 -1.7% 3위 -0.7
코스닥 - 2.1% - -23.7% - -11.2
반도체 - 2.0% - -17.4% - -8.7

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.43% 오른 3,015원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 31.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리드 1위 4.2% 1위 2.1% 1위 0.4
네패스신소재 2위 3.7% 2위 -1.2% 2위 -0.3
SKC 솔믹스 3위 3.1% 5위 -31.1% 5위 -10.0
엠케이전자 4위 2.9% 4위 -8.0% 4위 -2.7
엘아이에스 5위 2.4% 3위 -1.7% 3위 -0.7
코스닥 - 2.1% - -23.7% - -11.2
반도체 - 2.0% - -17.4% - -8.7


8월13일에 SKC 솔믹 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 348.0억 69.0억 45.0억
직전분기 대비 3.1% 증가 31.7% 증가 6.1% 감소
전년동기 대비 3.6% 증가 18.6% 증가 32.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.18%로 업종평균 상회. PER은 4.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC 솔믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SKC 솔믹스 네패스신소재 엘아이에스 엠케이전자 리드
ROE 51.2 -9.5 -74.5 24.2 -56.0
PER 4.7 - - 0.9 -
PBR 2.4 7.1 6.1 0.2 4.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 587,471주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 409,951주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 997,422주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 SKC 솔믹의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.67%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.75%를 보였으며 기관은 9.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.04%로 가장 높았고, 외국인이 21.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,705원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,705원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,705원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,465원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,465원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,465원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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