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[투데이리포트]현대글로비스, "주요 사업부의 고른…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "주요 사업부의 고른 성장 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대글로비스가 실적을 발표했다. 매출액은 4.4조원(YoY +3.5%), 영업이익은 1,870억원(YoY +2.2%)을 기록했다. 영업이익은 동사의 기존 추정치인 1,921억원을 약 2.6% 하회했으나, 시장 컨센서스에는 부합했다. 국내물류, CKD, PCC, 중고차 사업부는 뚜렷한외형성장세를 보이며 영업이익 증가에 기여했으나, 벌크사업부문의 경우 매출액 고성장(YoY +16%)에도 불구하고 일부 악성용선의 영향으로 인해 수익성은 감소 영향이 존재했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18에는 CKD사업을 중심으로 완성차의 신차효과가 나타났으며, 4Q18에는 추가적으로개선될 것으로 예상된다. 3Q18 대비 4Q18에는 국내 조업일수 증가와 완성차의 미국 공장 가동률 개선(98%)이 동시에 집중되어 나타나기 때문이다. 다만 벌크사업부문의 경우중국 철강시황의 변동성이 커지고 있어 시황을 예측하기 힘들어 3Q18에 기록한 보수적현황을 유지할 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 163,571 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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