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[투데이리포트]호텔신라, "단기 실적보다는 악…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "단기 실적보다는 악재 해소가 우선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "신규점(인천공항 제2터미널, 홍콩 공항) 효과와 시내면세점 시장 성장세, 수익성 개선 등 당초 예상치를 상회한 양호한 3분기 실적 달성. 중국 경기 둔화와 전자상거래법과 관련한 수요 둔화를 감안해 내년 실적 하향 조정. 실적 하향으로 목표주가를 기존 123,000원에서 108,000원으로 하향 조정함"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1조 2,204억원 (YoY 29.4%), 영업이익 680억원 (YoY 124.3%)으로 전분기에 이어 당초 당사 전망치를 상회한 양호한 실적 기록. 시내점과 공항점(홍콩 첵락콥 공항 오픈)매출이 전년동기비 각각 23%, 48% 증가하면서 면세점 부문(TR; Travel Retail) 전체 매출액은 전년동기비 32.5% 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 123,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 121,625 | 160,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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