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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "불투명한 청사진…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "불투명한 청사진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기 실적은 매출 1.3조원(+5.7% YoY), 영업이익 765억원(-24.3%)으로 시장 기대치(1,360억원)를 43.7% 하회했다. 국내 부문 매출은 8,397억원(+6.3%)으로 양호했다. 럭셔리 제품군이 선전(+11.6%)하면서 면세 채널의고성장(+40.1%)이 이어졌다. 국내 영업이익은 491억원(-26.7%)으로 일회성비용 반영에 둔화됐다. 급여 체계 변경(+150억원)과 뷰티 포인트 지급방식 변경(+77억원)을 3분기 중 일괄 반영했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "과거 할인 판촉(변동비 성격) 위주에서 브랜드 빌드업을 위한 광고비(고정비성격) 집행으로 비용 구조가 변하고 있다. 3분기 중국 마케팅비가 +20% 증가한 것으로 추정된다. 중국 시장에서 매출 정체를 돌파하고 다시 성장에 돌입한다면 손익 개선이 가능하겠다. 내년 상반기 전후의 매출 추이가 중요해졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 430,000원까지 높아졌다가 2018년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 234,923 | 360,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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