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[투데이리포트]현대글로비스, "모자람이 없는 실적…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "모자람이 없는 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q18 매출액은 전년대비 3.5% 증가한 4.37조원, 영업이익은 전년대비 2% 증가한 1,870억원으로 당사 및 시장 기대치에 부합 (영업이익률은 전년동기와 같은 4.3%).매출 측면에선 모든 사업부가 당사 기대에 부합하거나 상회. 하지만 일정부분 매출 상승의 원인 자체가 유가와 같은 원가 상승에 있었기에 매출 상승이 수익성 개선으로 이어지 진 못함"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지배구조 개편 작업이 지연되고 있는 상황에선 현재의 사업구조가 그대로 유지될 것이며 사업 성과 또한 급변동 가능성 제한적임. 이에 2019년 이익전망 미세조정에 그침. 한편 현재 주가는 당사가 일전에 제시한 rock bottom 목표주가 145,000원 대비 27% 할인 거래되고 있는 상황. 그럼에도 불구하고 HOLD 투자의견 유지"라고 밝혔다. 한편 "지난 5월의 지배구조 개편시도를 통해 펀더멘털 외적 요인에 의해 기업가치가 매우 큰 폭으로 변동할 수 있다는 사실이 확인된 상황에서 언제 다시 있을 지 모를 지배구조개편 시도 리스크에 노출될 필욘없다 생각되기 때문. 적정가치는 지배구조개편을 통해 크게 변화할 소지가 있는 수익가치보단 순자산가치를 통해 산출하는 것이 바람직하다 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 227,000원까지 높아졌다가 2018년6월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 158,625 | 190,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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