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[투데이리포트]현대글로비스, "또 다시 부각되는 …" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 314 2018/10/30 14:57

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KTB투자증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 "또 다시 부각되는 방어력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "원달러 환율 사승에 따른 CKD 마진 호조는 예상대로 발현되었고, 신흥국 환율과 품질비용이라는 그룹내 악재를 모두 피하며 견조한 실적 시현. 4Q부터는 기아차 미국 신차 출시에 따른 조달 물류 시작으로 CKD 매출기여가 기대되고, 환율 흐름도 긍정적"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "그룹 지배 구조 개편 연기이후 주가는 지속 하락 국면인데, 과거 대비 성장성 둔화외에 우려요인이 뚜렷하지 않음. 12MF PER 6.6x 라는 물류회사로서는 어색한 valuation 에대해 다시 고민해봐야 할 시점. 당사는 과도한 할인이라고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년3월 270,000원까지 높아졌다가 2018년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) HOLD
목표주가 162,900 190,000 124,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181030 BUY 180,000
20180730 BUY 180,000
20180523 매수 180,000
20180430 매수 270,000
20180402 매수 270,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181030 KTB투자증권 BUY 180,000
20181030 DB금융투자 BUY(유지) 180,000
20181030 삼성증권 HOLD 124,000
20181030 대신증권 BUY 170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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