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[투데이리포트]현대글로비스, "돋보이는 실적 안정…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "돋보이는 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사는 계열사인 현대차와 기아차로부터의 Captive 수익을 확보하는 동시에 비계열사물량 비중 확대에 주력하고 있음. 따라서 안정적인 실적을 꾸준히 달성하고 있음. 3Q18매출액 4 조 3,730 억원, 영업이익 1,870 억원으로 4.3% 수준의 영업이익률을 재차 달성함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "아울러 CKD 사업부는 환율 효과로 향후 성장이 지속될 것임. 국내에서 부품을 조달해완성차 조립 업체에 납품하는 CKD 사업부는 달러 강세 국면에서 원화 조달 비용이 감소하는 효과로 이익이 개선됨. 동사의 3 분기 실적도 환율 효과로 인한 CKD 사업부의 이익 증가가 돋보였음"라고 밝혔다. 한편 "동사의 밸류에이션에 대해서는 지나친 과매도 국면인 것으로 판단함. 최근 지배구조 이슈에서 다소간 벗어나게 되었고, 이익도 안정적으로 발생하고 있으며 향후 실적까지도 가시성이 확보되어있음을 감안하면 12M Fwd PBR 기준 0.9 배 수준은 상당한 저평가라는 판단임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 165,364 | 190,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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