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[종목현미경]KTH_주요 매물구간인 5,520원선이 저항대로 작용 조회 : 117
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2018/10/31 11:46
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 -1.58%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 5,520원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

31일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.99% 오른 4,110원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 25.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -11.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -11.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨티씨바이오 1위 5.3% 5위 -35.7% 2위 -6.7
아미노로직스 2위 3.6% 3위 -31.4% 3위 -8.7
메디프론 3위 3.6% 4위 -32.6% 4위 -9.0
KTH 4위 2.2% 2위 -25.8% 5위 -11.7
리드코프 5위 1.8% 1위 -9.8% 1위 -5.4
코스닥 - 2.2% - -21.4% - -9.7
유통 - 2.3% - -26.0% - -11.3

관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 -1.58%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 유통업종은 1.58% 하락중이다.
리드코프
5,550원 ▲150(+2.78%) 메디프론
4,590원 ▲10(+0.22%)
씨티씨바이오
8,300원 ▲500(+6.41%) 아미노로직스
1,670원 ▲50(+3.09%)


8월1일에 KTH 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 636.0억 16.0억 16.0억
직전분기 대비 2.7% 증가 300.0% 증가 36.8% 증가
전년동기 대비 16.0% 증가 21.2% 증가 35.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.18%로 업종평균 수준.PER은 41.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KTH 메디프론 아미노로직스 리드코프 씨티씨바이오
ROE 1.7 -49.1 1.9 10.9 -29.1
PER 41.5 - 155.9 4.0 -
PBR 0.7 5.5 2.9 0.4 2.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,549주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,801주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 47,350주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.92%를 보였으며 외국인은 2.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.65%로 가장 높았고, 외국인이 4.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,520원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,520원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,520원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,520원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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