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[투데이리포트]KT&G, "그래도, 믿을 건 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 KT&G(033780)에 대해 "그래도, 믿을 건 담배 뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "3분기 국내 담배(궐련+궐련형 전자담배) 총수요는 전년대비 2.0% 감소한 것으로 파악된다. 전년대비 짧은 영업일수, 무더위, 궐련형 전자담배 수요 이전 등 복합적인 요인에기인해 궐련담배 총수요는 YoY 12.0% 큰 폭 감소했다.KT&G 궐련담배 점유율은 신제품 판매 호조로 62.6%(YoY+1.1%p, QoQ +0.6%p)를 시현했다. 3분기 궐련형 전자담배점유율은 약 13%로 추산된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "내년은, ① ASP 믹스 개선 기인한 국내 담배 마진 Levelup,② 수출 담배 기저효과, ③ 수원부지 개발 이익이 본격적으로 반영된다. 대형주 3사 중 이익 가시성이 가장 높다는판단이다. 더불어, ① 올해 연말 기준 2.8조원의 순현금, ②필립모리스 등 글로벌 담배 Peer의 배당 확대 결정, ③ 대외 환경(스튜어드십 코드 도입, 미국 금리 인상) 감안시, 올해 주당 배당금은 상향 가능성(전년대비 200원)을 열어둘수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 143,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 127,900 | 143,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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