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[종목현미경]녹원씨엔아이_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 조회 : 78
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2018/10/31 13:14
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 유통업종 -1.77%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

31일 오후 1시5분 현재 전일대비 7.1% 오른 9,050원으로 강세를 보이고 있는 녹원씨엔아이는 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹원씨엔아이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹원씨엔아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -11.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹원씨엔아이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포티스 1위 5.1% 1위 44.6% 1위 8.7
MP한강 2위 4.8% 3위 -7.2% 3위 -1.4
도이치모터스 3위 4.0% 2위 -4.7% 2위 -1.1
녹원씨엔아이 4위 3.5% 4위 -9.5% 4위 -2.7
서플러스글로벌 5위 2.5% 5위 -27.5% 5위 -11.0
코스닥 - 2.2% - -21.2% - -9.6
유통 - 2.3% - -26.2% - -11.3

관련종목들 상승 우위, 유통업종 -1.77%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업종은 1.77% 하락중이다.
도이치모터스
4,920원 ▲60(+1.23%) 서플러스글로벌
3,015원 ▲15(+0.50%)
포티스
2,855원 ▼45(-1.55%) MP한강
2,325원 ▲230(+10.98%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 32.65%로 업종평균 상회. PER은 30.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹원씨엔아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
녹원씨엔아이 서플러스글로벌 포티스 MP한강 도이치모터스
ROE 6.7 18.8 3.7 25.6 6.3
PER 30.1 5.0 101.2 12.7 10.6
PBR 2.0 0.9 3.8 3.3 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 800주, 13,955주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 56,963주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 63,811주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 120,774주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 녹원씨엔아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.69%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.29%를 보였으며 기관은 3.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.38%로 가장 높았고, 외국인이 7.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,830원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,920원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,920원대의 지지가능성과 9,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
10월30일 :(주)녹원씨엔아이 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
10월25일 :(주)녹원씨엔아이 전환사채권발행결정(제15회차)
10월24일 :(주)녹원씨엔아이 추가상장(국내사모 CB전환)
10월5일 :(주)녹원씨엔아이 (정정)전환청구권행사(제11회차)




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