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[투데이리포트]BNK금융지주, "경상이익 레벨의 확…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경상이익 레벨의 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "3Q 이익 증가는 1) 전분기 발생한 일회성 손실 소멸에 따른 기저 효과와 더불어 2) Credit cost가 0.54%로 전분기대비 하향안정화를 보인 데 기인. 금번 실적은 동사의 경상적인 이익 레벨 확인이라는 관점에서 긍정적으로 평가. 다만, 이자이익 증가가 전년동기대비 1.3%에 그친 만큼, 향후 구조적 성장에 대한 가시성 개선이 관건이 될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "19년 예상 ROE는 8.3%까지 회복될 것으로 예상되는 것을 감안할 때, 현재의 PBR 0.33배는 과도한 저평가 국면으로 판단. 다만, 향후 Valuation 회복을 위해서는 1) 대출 성장률 지속 및 NIM 개선을 통한 이자이익 중심의 경상이익의 증가와 더불어, 2) Credit cost의 하향안정화를 통한 수익성 제고, 그리고 3) 자본비율의 적정 수준으로의 제고를 통한 관련 우려 완화가 최대 관건이 될 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,933 | 13,800 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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