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[투데이리포트]휴켐스, "배당 수익률 6.9…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 휴켐스(069260)에 대해 "배당 수익률 6.9%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴켐스(069260)에 대해 "3분기 영업이익은 396억원(-17.0% QoQ)으로 시장 기대치(400억원)에 부합했다. 비정기적으로 발생하는 탄소배출권 매출(2Q 77억원 vs. 3Q 없음)을 제외하면 사상 최대 이익을 기록했던 전분기와 유사한 수준이다. 핵심 제품인 DNT 마진이 전분기에 이어 최대치였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "DNT 마진 악화, 주식 시장 약세 등을 반영해서 과거불황기(2012~15년) 평균(2.0배) 대비 15% 할인한 수치다. TDI 호황이 끝났다고 해서 이익 수준이 과거 불황기 수준(1,000억원 미만)으로 돌아가지는 않는다. 가동률이 극대화되어 있어 고정비 부담이 작아졌다. 반면 주가는 호황 이전 수준으로 떨어진 상태다. 예상 배당 수익률이 무려 6.9%에 이른다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | SELL (DOWN) |
| 목표주가 | 29,333 | 37,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'SELL (DOWN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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