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[투데이리포트]OCI, "예상보다 길어지고 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

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평민

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조회 202 2018/11/01 09:58

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이베스트투자증권에서 1일 OCI(010060)에 대해 "예상보다 길어지고 있는 불황"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "현재 태양광 벨류체인 가격은 역사적 최저치를 경신하고 있다. 공급이 증가한 상황에서 수요가 부진하기 때문이다. 지금 가격에서 순이익을 내는 기업은 없을 것이다. 업계가 재편되는 고통의 구간이다. 불행 중 다행으로 동사의 재무구조는 3분기에도 개선되었다. 부채비율은 2분기 76%에서 3분기 70%로 하락했고, 순차입비율도 2분기 14%에서 3분기 13%로 하락했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "OCI의 3Q18 매출액 및 영업이익은 각각 7,656억원(yoy -18.7%, qoq -2.5%), 156억원(yoy -80.2%, qoq -80.5%)를 기록하였다. 컨센서스 매출액 및 영업이익은 각각8,190억원, 234억원으로 시장 기대치 및 당사 추정치를 하회하는 실적이다. 실적 부진의 가장 큰 원인은 폴리실리콘 수요 부진으로 인한 가격 하락 때문이다. 태양광 수요가 부진하면서 웨이퍼 업체들은 가동률을 낮추고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 136,188 155,000 103,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181101 BUY (MAINTAIN) 120,000
20181002 BUY (MAINTAIN) 150,000
20180831 BUY (MAINTAIN) 150,000
20180817 BUY (MAINTAIN) 150,000
20180726 BUY (MAINTAIN) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181101 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 120,000
20181023 KB증권 HOLD(유지) 103,000
20181017 토러스투자증권 BUY(하향) 141,500
20181016 교보증권 BUY 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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