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[종목현미경]금화피에스시_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 49
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2018/11/01 11:26
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 상승, 건설업종 +3.49%
- 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 32,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

1일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 30,550원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 3.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -6.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 4.5% 4위 -20.3% 2위 -4.5
KCC건설 2위 3.7% 5위 -29.9% 5위 -8.0
서한 3위 2.9% 3위 -19.7% 4위 -6.7
금화피에스시 4위 2.2% 1위 -3.8% 1위 -1.7
이테크건설 5위 2.1% 2위 -12.8% 3위 -6.0
코스닥 - 2.4% - -18.4% - -7.6
건설 - 2.7% - -18.1% - -6.7

관련종목들은 일제히 상승, 건설업종 +3.49%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 건설업종은 3.49% 상승중이다.
서희건설
1,215원 ▲40(+3.40%) KCC건설
7,010원 ▲300(+4.47%)
이테크건설
86,700원 ▲2900(+3.46%) 서한
1,750원 ▲60(+3.55%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금화피에스시의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 30,550원으로 11,450원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 경상정비 부문의 성장 진행형 , 동사의 경상정비 실적은 성장이 진행되고 있으며, 이에 영업이익(과거 5년 CAGR 10.6%)도 성장흐름이 유지되고 있다. 이는 동사를 비롯한 민간경상정비 업체 6개사의 성장(과거 5년 Sales CAGR 13.8%)에 동행하는 것으로서 민간 1위(국내 M/S 8.2%, 민간경상정비 내 M/S 29.2% 추정) 위치에서 향후에도 실적의 안정성이 높을 전망이다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.91%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금화피에스시 이테크건설 서희건설 KCC건설 서한
ROE 11.0 9.8 11.7 6.4 25.7
PER 8.1 5.2 6.3 6.5 2.2
PBR 0.9 0.5 0.7 0.4 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 11주, 174주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,403주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,172주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,575주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 7.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.16%를 보였으며 기관은 5.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.11%로 가장 높았고, 외국인이 10.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,200원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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