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[투데이리포트]DGB금융지주, " 3분기 보단 4분…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 " 3분기 보단 4분기"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 3분기 지배주주순이익은 804억원(-10.8% YoY, -24.4% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 16.8%, 16.1% 하회했다. 괴리율의 차이가 선제적 충당금 적립, 희망퇴직 등 일회성 비용에 기인한다는 점에서 큰 의미는 없다. 마진은 3분기 시중금리 하락에도 -1bp로 선방했으며, 성장률도 +1.1% QoQ로 소폭 회복했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "기준금리 인상에 대한 의견이 분분하다. 당위적인 금리 인상론이 최근 국감에서의한은 총재 발언 이후 상당 부분 힘을 잃었다. 금리에 가장 민감한 은행주로서 단기 주가에 부담일 수 있으나, 9월말 이후 급등한 단기 은행채 금리의 영향을 감안하면 4분기 마진은 최소 현 수준에서 방어가 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 14,000원까지 높아졌다가 2017년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,245 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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