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[투데이리포트]OCI, "시간이 필요한 상황…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 OCI(010060)에 대해 "시간이 필요한 상황 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "OCI의 3분기 영업이익은 156억원으로 컨센서스를하회하였다. 베이직 케미칼 부문 실적이 전분기대비 둔화되었는데, 주력 제품인 폴리실리콘가격 하락 및 정기 보수에 따른 판매량 감소, 재고 평가 손실 등 때문으로 추정된다. 석유화학 및 카본소재 부문은 TDI 가격 하락에도 피치 등의 가격 강세로 예상 수준의 실적을 기록하였고 에너지 솔루션 부문은 미국 태양광 프로젝트 매각으로 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "OCI의 4분기 영업실적은 31억원 적자로 둔화될 것으로 예상된다. 폴리실리콘 공장의 가동률이 개선되면서 원가 구조는 개선될 전망이나 판매 가격이 추가적으로 하락할 것으로 예상되고 재고 평가 손실 등도 발생할 수 있기 때문이다. 석유화학 및 카본 소재 부문은 정기보수 영향으로 실적이 둔화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,313 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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