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[투데이리포트]DGB금융지주, "향후 NIM 개선을…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "향후 NIM 개선을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3분기 지배순이익은 804억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 12%, 16% 하회했다. 4분기에 들어올 염가매수차익 약 1,500억원에 대비해 선제적으로 충당금을 120억원 적립했고, 계절성 판관비 집행이 약 80억원 증가했기 때문이다. 은행분기 NIM은 2.25%로 전분기대비 1bp 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "은행 원화대출금은 전분기대비 1.1% 증가했다. 가계대출은 중도금대출 만기도래로 1.6% 감소했지만, 기업대출이 2.2% 증가한 덕분이다. 비록 3분기 PF대출3,565억원 증가를 제외하면 3분기 대출은 전분기 수준을 유지하는 셈이었지만, 4분기는 대출경쟁 강도가 완화되면서 분기 1% 내외 대출 성장은 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 16,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 14,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,225 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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