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[투데이리포트]CJ대한통운, "일회성에 지연되는 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 CJ대한통운(000120)에 대해 "일회성에 지연되는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "3Q18 매출액은 전년 동기 대비 23.3% 증가한 2.31조원을 기록할 것으로 전망 되나 영업이익은 17.4% 감소한 517억원에 머물러 (영업이익률 2.2%, -1.1%pts) 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 7월에 있었던 택배 기사 파업 여파와 8월 안전 사고 발생에 따른 대전 허브 터미널 셧다운 관련 추가 비용 발생으로 택배 부문이 부진 했던 것이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "RIM 기준 목표주가 180,000원에 BUY 투자의견을 유지하는데, 1) 모바일 쇼핑 고성장에 (8월 누적 기준 +21% y-y) 힘입은 택배 물동량 증가세가 이어질 것으로 전망되며, 2) 대폭 인상된 최저 임금으로 인해 판가 인상에 대한 당위성이 제고 되었고, 2) 단기 악재 발생으로 다소 지연되고는 있으나, 순차적인 노동 집약적 터미널 셧다운으로 비용 절감 효과가 4분기부터 가시화 될 것으로 예상 되기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 220,000원까지 높아졌다가 2018년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 195,556 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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