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[종목현미경]대봉엘에스_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 123
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2018/11/02 10:12
 
- 위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.91%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아

2일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.66% 오른 6,510원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 21.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울제약 1위 5.5% 2위 -24.4% 1위 -4.4
메타바이오메드 2위 4.2% 3위 -24.9% 2위 -5.9
퓨쳐켐 3위 3.9% 5위 -31.2% 5위 -7.9
고려제약 4위 3.8% 4위 -27.3% 4위 -7.1
대봉엘에스 5위 3.6% 1위 -21.9% 3위 -6.0
코스닥 - 2.4% - -15.1% - -6.2
제약 - 2.6% - -17.8% - -6.8

관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 2.91% 상승중이다.
메타바이오메드
3,065원 ▲110(+3.72%) 서울제약
7,860원 ▲60(+0.77%)
고려제약
7,030원 ▲210(+3.08%) 퓨쳐켐
12,350원 ▲450(+3.78%)


8월13일에 대봉엘에스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 193.0억 24.0억 22.0억
직전분기 대비 16.9% 증가 11.6% 증가 16.4% 증가
전년동기 대비 22.3% 증가 25.7% 증가 35.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.66%로 업종평균 상회. PER은 9.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대봉엘에스 퓨쳐켐 고려제약 서울제약 메타바이오메드
ROE 9.8 -18.8 8.3 1.7 -4.8
PER 9.6 - 15.5 69.4 -
PBR 0.9 2.6 1.3 1.2 1.2
기준년월 2018년6월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,918주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 69,800주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 88,718주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.12%를 보였으며 기관은 2.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.09%로 가장 높았고, 외국인이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,880원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,880원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,880원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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