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[투데이리포트]롯데케미칼, "컨센서스 하회 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 롯데케미칼(011170)에 대해 "컨센서스 하회 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼의 3분기 실적은 매출액 4.2조원(yoy +6.5%, qoq -1.9%), 영업이익 5,036억원(yoy -34.3%, qoq -28.2%), 순이익 4,587억원을 기록했다. 3분기 컨센서스가 매출액 4.4조원에 영업이익 5,770억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치를 하회한 실적이다. 부문별 실적은 다음과 같다. Olefin은 매출액 2.0조원, 영업이익 3,119억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "PX는 견조한 PTA 수요로 타이트한 수급 유지하면서 수익성 확대, PIA는 공급 증가로 인한 경쟁 심화로 수익성이 축소되었다. 롯데첨단소재 실적은 매출액 8,149억원, 영업이익 590억원을 기록했다. ABS는 무역전쟁으로 인한 시황 악화와 BD, SM 등 원재료 가격 상승으로 인한 수익성 하락. PC는 중국 내 공급 물량 증가로 수익성이 하락했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 530,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 395,938 | 600,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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