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[투데이리포트]대웅제약, "보툴리눔 톡신 기업…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 대웅제약(069620)에 대해 "보툴리눔 톡신 기업들과의 주가 동조화는 비이성적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 " 3Q 별도 매출 YOY +3%, QOQ로는 -3%. 우리 추정치와 컨센서스 2~4% 하회. 영업일수 감소에도 국내 ETC 매출 YOY +6%, OTC 매출 +9%로 양호한 신장. 수출은 저수익성 품목 구조조정 지속되며 YOY 15% 감소. 품목별로는 올메텍(YOY +29%)이 예상보다 높은 신장, 발암물질 함유 중국산 원료로 제조된 발사르탄 제제 제네릭 잠정 판매중지에 따른 반사이익"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q 별도 매출액 2,466억(YOY +16%, QOQ +6%), 영업이익 114억(+79%, OPM 4.6%) 추정. 영업일수 증가에 따른 ETC/OTC 매출 신장률 확대와 포시가 매출 신규 반영, 수출 실적 기저효과(저수익 품목 구조조정 4Q17부터 시작) 등으로 높은 매출신장률 기대. R&D 비용(YOY +10억) 순증에도 외형 회복에 따른 고정비 부담 축소로 수익성 개선 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 222,143 | 270,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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