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[투데이리포트]롯데케미칼, "바닥이 보인다…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 롯데케미칼(011170)에 대해 "바닥이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "3분기 초 대비 분기 말 납사 가격은 톤당 92달러 상승(+14%)했지만 중국 등 신흥국 수요 위축으로 원재료 가격 전가가 어려움. 9월 말 중국 제품에 대한 미국 정부의 2,000억 달러 관세 부과 전후로 역내 석유화학 제품 가격은 하락 전환. 9~ 10월 진행된 원가 악화 및 수요 경색은 4분기 실적 감소로 나타나 영업이익 3,067억원(-57% y-y, -39% q-q)으로 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "컨퍼런스 콜을 통해 몇 가지 시장 우려를 해소함. ① 미국 에틸렌 수출 터미널 capa 20만톤으로 내년까지 미국산 에틸렌 수출 증가 불가능. ② 미국 PE 증설은 2018년 peak를 지났음. 향후 4년 PE 증설은 연간 약 100만톤으로 연평균 수요 증가 300~ 400만 톤 고려 시 수급 개선될 것. 마지막으로 ③ 미국 ECC/EG 프로젝트의 경우 미국 에틸렌 가격 하락으로 수익성 악화 우려 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 380,313 | 560,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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