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[투데이리포트]대림산업, "이익은 순항 중, …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "이익은 순항 중, 수주는 선방 중 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대림산업(000210)에 대해 "대림산업의 3Q18 매출액은 2 조 4,638 억원으로 전년동기대비 28.1% 감소, 컨센서스대비 9.5% 하회했다. 영업이익은 2,055 억원으로 전년동기대비 4.2% 증가, 컨센서스 대비 8.2% 상회하는 호실적을 기록했다. 실적 호조의 주요 원인은 주택 매출 감소에도 불구하고, 주택 현장 믹스 개선에 따른 우호적 마진율 지속에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "대림산업의 2019 년 실적은 플랜트, 주택부문 매출 감소로 역성장이 불가피하다. 2020년의 경우 매출액은 플랜트를 필두로 턴어라운드 하겠으나, 1) 플랜트 마진율이 주택보다 높지 않다는 점, 2) 현 수준의 주택 마진이 지속되기 어렵다는 점을 감안하면 유의미한 이익 성장성 회복은 2021 년으로 멀리 바라봐야 한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원까지 높아졌다가 2018년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,500 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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