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[종목현미경]웅진에너지_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.54% 조회 : 314
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2018/11/02 13:28
 
- 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.46%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.54%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 2,965원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아

2일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.52% 오른 1,960원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 13.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
성문전자 1위 4.6% 1위 9.9% 1위 2.1
선도전기 2위 4.2% 5위 -23.0% 5위 -5.4
써니전자 3위 4.0% 3위 -7.7% 3위 -1.9
웅진에너지 4위 4.0% 4위 -13.9% 4위 -3.4
금호전기 5위 3.9% 2위 -5.0% 2위 -1.2
코스피 - 1.4% - -10.4% - -7.4
전기전자 - 1.7% - -5.4% - -3.1

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.46%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.46% 상승중이다.
써니전자
2,030원 ▲90(+4.64%) 금호전기
6,680원 ▲100(+1.52%)
선도전기
4,095원 ▲255(+6.64%) 성문전자
2,615원 ▲105(+4.18%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -3.28%로 업종평균 하회. PBR은 0.47로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
웅진에너지 성문전자 써니전자 금호전기 선도전기
ROE -14.9 -7.0 11.8 -15.0 2.0
PER - - 11.3 - 38.1
PBR 0.5 1.6 1.3 0.3 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 100,305주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 16,140주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 84,165주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.54%를 보였으며 기관은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.26%로 가장 높았고, 외국인이 14.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,965원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,965원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,965원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,875원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 2,965원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,875원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,875원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,875원대의 지지가능성과 2,965원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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