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[투데이리포트]GS리테일, "3Q18 호실적 기…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "3Q18 호실적 기록, 향후 관건은 트래픽 회복"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 3Q 실적은 연결기준 매출 2조 3,254억원(2.9%YoY)과 영업이익 776억원(39.7%YoY)을 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치를 상회하였다. 편의점은 지난 분기 대비 개선세가 소폭 둔화되었음에도 GS슈퍼와 파르나스호텔 영업이익이 크게 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연말 카드수수료 종합 개편 시 우호적인 정책이 결정될 경우 (편의점 카드 수수료 계산 시 담뱃세 제외) 최저임금 비용 증가 부담은 상쇄 가능하다. 그러나 밸류에이션 회복을 위해서는 점포 경쟁력 강화를 통한 트래픽 회복이 필요하다. GS리테일의 의미 있는 주가 회복을 위해서는 점포 경쟁력 향상에 따른 트래픽 회복이 요구된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원까지 높아졌다가 2018년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,267 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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