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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 개선은 계속…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 개선은 계속된다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 매출액은 전년동기대비 3% 증가, 영업이익은 40% 증가해 컨센서스 상단에 부합했다. 전년동기 1회성 세금 관련 비용이 반영되어 이익 증가율이 높아 보이지만 일회성 요인을 제거하면 3% 증가한 수준이다. 편의점, 슈퍼마켓, 호텔 등주요 사업부문은 개선되었으나 기타 사업 적자는 지속되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "편의점 성수기임에도 프로모션 비용절감 금액이 2분기와 유사한 50억원 기록했다. 기록적인 폭염으로 전반적인 판매가 늘었고, 이익률이 높은 음료와 주류 판매가 10% 이상 증가율을 기록했다. 편의점 성장동력으로 삼고 있는 FF(Fresh Food)역시 상품 다변화로 20% 이상 매출 증가율을 보이고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,267 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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