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[투데이리포트]금호석유, "높아진 실적 체력 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "높아진 실적 체력 확인, Top Pick 유지 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유의 3분기 영업이익은 1,510억원으로 우려대비 견조한 실적을 시현하였다. 합성고무 부문은 타이어 수요 둔화로 SBR, BR 시황이 둔화되었으나 NB라텍스 등은 견조해 우려보다 견조한 수익성을 유지하였다. 페놀유도체 부문은 BPA 및 페놀 시황 강세로 영업이익이 증가하였다. 합성수지 부문은 ABS 스프레드 둔화로 영업이익이 전분기대비 둔화되었으나 에너지 부문은 SMP 가격 상승으로 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "금호석유의 주력 제품군은 향후 2~3년간 증설이 거의 없어 중기 전망이 우호적이다. 단기적으로 중국발 수요 둔화로 타이어, 자동차 등의 수요가 역 성장하면서 시황이 크게 둔화되었으나, 글로벌 경기가 급격히 둔화되지 않는 이상 수요는 시간이 지나면서 자연 성장할 것으로 예상되고, 화학 제품 시황도 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,714 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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