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[투데이리포트]S&T모티브, "다져지는 바닥…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 5일 S&T모티브(064960)에 대해 "다져지는 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "3Q18 영업이익은 147억원(-44.6% yoy, OPM 5.7%) 기록, 컨센서스 14.3% 하회. 현대차그룹(HMG) xEV, DCT 모터 성장에도 한국GM 감산, S&TC와 방산 부진에 기인. HMG BEV 구동모터 독점 납품으로 니로 및 코나 BEV 출시 후 볼륨 증가로 매출액이 전년동기비 65.0% 증가. HMG 친환경차 라인업 확대, 수요 증가로 모터 성장 지속 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "영업일수 감소와 한국GM 생산 감소, 산업설비(S&TC) 사업 위축 영향. 1) 매출액 2,573억원(-1.4% yoy, +0.0% qoq), 영업이익 147억원(-44.6% yoy, -10.2% qoq, OPM 5.7%), 당기순이익 102억원(-54.2% yoy, -63.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 171억원(OPM 6.4%)과 당사 추정치 182억원(OPM 6.9%)을 각각 14.3%, 19.4% 하회 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,200 | 43,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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