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[투데이리포트]SK이노베이션, "3분기 영업이익, …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 올해 3분기 실적은 매출액 14조9,587억원(YoY +27.6%, QoQ +11.3%), 영업이익 8,358억원(YoY -12.7%, QoQ -1.9%)을 기록하며, 최근 높아진 시장 기대치(영업이익 7,907억원)를 상회하였다. 석유사업부문의 전 분기 대비 재고평가이익 감소(QoQ -713억원)에도 불구하고, 폴리에스터수요 증가로 PX 스프레드가 급격히 증가하였고, 고부가제품 판매 확대 등으로 윤활유부문이 소폭 증익되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 VRDS 설치를 위하여 약 1조원을 투자하기로 했다. VRDS는 잔사유를 원료로 수첨탈황반응을 일으켜 경질유 및 저유황유를 생산하는 설비이며, 동사는 VRDS 투자를 통하여 LPG/나프타 2천B/D, 디젤 6천B/D, LSFO 34천 B/D를 생산/판매하여, 연간 3,000억원 수준의 EBITDA를 추가적으로 창출할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 " "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 272,813 | 320,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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