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[투데이리포트]금호석유, "7번 중 6번째 서…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "7번 중 6번째 서프라이즈. 이 정도면 시장기대치가 너무 낮은거다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q18 영업이익은 1,510억원(QoQ -2%, YoY +161%)으로컨센(1,363억원)을 11% 상회했다. 최근 7개 분기 실적발표중 6번째 서프라이즈다. 에너지/기타와 페놀유도체가 호조를 견인했으며, 합성고무도 높은 수준의 이익을 유지하고 있다. 특히, 페놀유도체의 실적 개선(QoQ +13%)이 놀랍다.BPA의 조정분을 페놀이 상쇄하고도 남은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q18 영업이익은 1,310억원(QoQ -13%, YoY +38%)을 전망한다. 합성고무/수지는 높은 SM/BD 투입가 영향으로QoQ 감익되나, 에너지/기타와 페놀유도체는 높은 실적이지속되며 현재 컨센(1,200억원 초)을 재차 상회할 전망이다.특히, 최근 페놀 마진은 역내 정기보수 및 견조한 전방 수요영향으로 연중 최고치를 기록하고 있어, 페놀유도체의 영업이익은 전분기에 이어 증가 추세를 지속할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,222 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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