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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "전방산업 약화 속 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "전방산업 약화 속 경쟁력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "최저임금 인상에 따른 식자재 유통업체 전반적인 실적 부진 우려, 수급 요인 등이 겹쳤던 것으로 보인다. 하지만 2018년 실적에서도 ① 전 부문에 걸친 거래처 확대라는 구조적 성장은 유효했고, ② 최저임금 인상에도 불구하고 단체급식 수익성은 견조했으며, ③ 영업환경 약화 속 영세업체의 도태가 빨라지고 식자재 유통시장 내 기업화 비중이 확대되는 가운데 업계 1위인 CJ프레시웨이의 경쟁력이 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "CJ프레시웨이의 2019년 실적은 매출액 3조 643억원 (+6.8% YoY)과 영업이익 496억원 (+9.9% YoY, 영업이익률 1.6%)으로 추정된다. ① 단체급식: 신규 수주와 단가 인상 효과 확대, ② 식자재 유통: 프레시원법인의 이익 안정성 강화와 CJ제일제당의 간편식 판매호조에 따른 동반 성장 등이 긍정적으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 52,000원까지 높아졌다가 2018년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,600 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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